Mezinárodních
ocenění pro brokery

Investování do komodit

Přidání různých tříd aktiv do portfolia, jako jsou komodity, může pomoci jeho diverzifikaci. U EXDEGIRO můžete nepřímo investovat do mnoha typů komodit, od pšenice po zlato.

Otevřít účet

Co jsou komodity?

Většina hmatatelných produktů (věcí, kterých se skutečně můžete dotknout) se vyrábí z komodit. Například většina plastů se vyrábí z ropy a telefon obsahuje nejrůznější kovy. Surovinové komodity, jako jsou ropa, plyn a kovy, se často používají během výrobního procesu zboží.

Ceny surovin částečně určují prodejní cenu zboží. Pokud ceny surovin rostou, pravděpodobně zaplatíte více za konečný produkt. V důsledku toho suroviny často pohánějí (cenovou) inflaci. Například, když je ropa vzácná, její cena roste a mnoho produktů se stává dražšími. A ropa je nezbytná pro mnoho výrobních procesů a pro transport produktů.

Druhy surovin

Když lidé investují do komodit, často si představují obchodování s ropou a zlatem, ale existuje mnoho dalších komodit, do kterých můžete investovat. Komodity jsme rozdělili do několika kategorií.

Zemědělské komodity

Obiloviny, brambory, sója, káva a bavlna

Hospodářská zvířata

Dobytek a prasata

Lesní produkty

Dřevo a buničina

Drahé kovy

Zlato, platina a palladium

Minerály

Sůl a písek

Fosilní paliva

Ropa, uhlí a zemní plyn

Kovy

Měď, hliník

Investujte do různých komodit

Na naší platformě nabízíme investování do různých komodit. Ale která volba je pro vás ta nejlepší? Abyste se zorientovali ve světě surovin, uvedli jsme několik kategorií. Klikněte na ně a dozvíte se více a objevte nejoblíbenější suroviny v každé kategorii!

Měď

Číst více

Ropa

Číst více

Lithium

Číst více

Uran

Číst více

Jak můžete investovat do komodit?

Málokdo by se nadšeně vrhl do nákupu sudů s ropou, aby si je dal na dvorek nebo do kůlny. Teoreticky to samozřejmě udělat můžete. Když je cena ropy nízká, sudy koupíte. Když cena ropy vzroste, sudy prodáte. Naštěstí existuje několik investičních možností, které vám umožní investovat do komodit, aniž byste je museli fyzicky vlastnit.

ETF na komodity

Burzovně obchodované fondy (ETF) vám umožňují diverzifikovat vaši investici do komodit. Míra diverzifikace však závisí na typu ETF, které si koupíte. Existují komoditní ETF, která se zaměřují na jednu komoditu, a ETF, která sledují širokou škálu komodit nebo společností spojených s komoditami.

Protože je obchodování s komoditami složité a cenové výkyvy těžko předvídatelné, je moudré zvážit ETF, které je široce diverzifikované. Díky rozložení mají výkyvy v cenách jednotlivých komodit menší dopad na cenu celého ETF komodit. Tímto způsobem neuvidíte okamžitý pokles své investice, pokud poklesne cena jedné komodity.

Akcie společností spojených s komoditami

Investovat můžete také do akcií společností, které těží a prodávají komodity. Pokud jsou ceny komodit vysoké a jejich prodej přináší vysoké výnosy, obrat takové společnosti často roste. Samozřejmě je stále důležité předem se podívat na finanční situaci společnosti. Vysoký příjem z prodeje surovin nutně neznamená pozitivní čistý provozní výsledek.

Nízké ceny surovin mohou mít naopak pozitivní vliv na ziskovost mnoha společností. Zvažte společnosti, které během výrobního procesu používají mnoho konkrétní suroviny. Pokud náklady na nákup surovin klesnou, sníží se i náklady společnosti. Nakonec to může mít pozitivní vliv na ziskovou marži společnosti.

Klady a zápory investování do komodit

Výhody

Komodity nemohou zkrachovat

Ačkoli se ceny komodit mohou výrazně hýbat nahoru i dolů v závislosti na nabídce a poptávce, na rozdíl od společnosti komodita nemůže zkrachovat. Ceny komodit mohou výrazně klesnout, ale pro danou komoditu bude vždy existovat určitá poptávka.

Suroviny jsou omezené

Dokud světová ekonomika roste, bude pokračovat i poptávka po surovinách. Některé suroviny (např. ropa, lithium nebo zlato) jsou navíc omezené zdroje, což znamená, že je na naší planetě jen určité množství. Tyto suroviny nelze obnovit. Obecně nedostatek tlačí ceny komodit nahoru.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikací investic se chráníte před rizikem ztráty peněz. Některé komodity, jako zlato a stříbro, si často vedou dobře v obdobích (vysoké) inflace. Může být proto moudré kombinovat ve vašem portfoliu investiční produkty do komodit s jinými aktivy.

Nevýhody

Žádné výplaty dividend

U akcií a dluhopisů se vyplácejí úroky a dividendy. Pokud si však koupíte například zlatou cihlu, nedostanete za ni žádné dividendy ani úroky. Mějte na paměti, že při investování do komodit přicházíte o tento druh výnosu.

Vysoká volatilita

Vývoj cen komodit je často těžko předvídatelný. Ceny některých komodit silně reagují na regionální nebo globální události. Dobře se podívejte na trh dané komodity, abyste porozuměli hráčům na trhu. Tímto způsobem můžete zkusit odhadnout úrovně nabídky a poptávky a cenu spojenou s komoditou. Mějte na paměti, že neočekávané události mohou zcela změnit ceny komodit. Pomyslete na pandemii, válku nebo vznik nové technologie, která může zvýšit nebo snížit poptávku po určitých komoditách.

Investování do komodit přes EXDEGIRO

U EXDEGIRO máte několik možností, jak investovat do komodit. Nabízíme širokou škálu akcií a ETF spojených s komoditami. Tyto investiční produkty najdete také v našem výběru ETF Core Selection. To znamená, že za ně neplatíte žádné transakční náklady. Mohou se však uplatňovat náklady na měnu, externí produkty a spread. Podívejte se na výběr ETF Core Selection, podmínky a Zásady spravedlivého používání zde.

Více než 100 mezinárodních ocenění

Snažíme se nabízet nejlepší produkt tím, že jsme inovativní a držíme krok s bezpečností a zabezpečením. Tato ocenění jsou důkazem této tvrdé práce a důvodem, proč jsme lídrem na trhu v Evropě.